Выписка из протокола заседания Правления РЭК Москвы от 13.11.2015 N 97/3-4 <Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ФГУП "Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова" на 2016-2018 годы>
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ГОРОДА МОСКВЫ
от 13 ноября 2015 г. № 97/3-4
Председательствовал:
Председатель правления РЭК Москвы
П.В. Гребцов
Члены правления РЭК Москвы:
С.В. Сасим
А.Н. Синев
П.Д. Федоров
Л.И. Наперова
Т.Ф. Говорова
Присутствовали:
от РЭК Москвы:
М.Е. Перевезенцева
Е.В. Парван
О повестке дня заседания правления РЭК Москвы
1. Правление РЭК Москвы приступило к работе по следующей повестке дня заседания:
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ФГУП "Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова" на 2016-2018 годы.
Вопрос № 4 "Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ФГУП "Предприятие по производству
бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита
и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова" на 2016-2018 годы"
(Гребцов П.В., Сасим С.В., Федоров П.Д., Синев А.Н.,
Наперова Л.И., Говорова Т.Ф., Перевезенцева М.Е.,
Парван Е.В., Ходорковская Т.В.)
4.1. Принять к сведению информацию начальника Управления ценообразования в теплоснабжении и коммунальной сфере Т.Ф. Говоровой о том, что в соответствии с приказом РЭК Москвы от 09.06.2015 № 317-тэ рабочая группа рассмотрела предложение Федерального государственного унитарного предприятия "Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова" (далее - ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова") об установлении тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 годы.
В соответствии с приказом РЭК Москвы о выборе метода регулирования от 09.06.2015 № 318-тэ при осуществлении государственного регулирования тарифов на тепловую энергию для ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" на 2016-2018 годы применялся метод индексации установленных тарифов.
ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" в РЭК Москвы были представлены следующие обосновывающие документы:
- копии правоустанавливающих документов;
- бухгалтерская и статистическая отчетность за 2015 год;
- расчет полезного отпуска тепловой энергии на 2016 год;
- расчет тарифа на тепловую энергию на 2016 год;
- расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы;
- копии договоров об осуществлении регулируемой деятельности;
- другие обосновывающие документы и материалы.
Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа (или проект инвестиционной программы) с обоснованием потребности в средствах, необходимых для прямого финансирования и обслуживания заемного капитала, и указанием источников финансирования инвестиционной программы ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" отсутствует.
Согласованная в установленном порядке программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" отсутствует.
При расчете РЭК Москвы использованы показатели, определенные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (направленным Минэкономразвития России письмом от 21.10.2015 № 30026-АВ/ДОЗИ (далее - Прогноз):
- индекс роста цен производителей промышленной продукции: 2016 год к уровню 2015 года - 106,2%;
- индекс роста потребительских цен: 2016 год к уровню 2015 года - 107,4%; 2017 год к уровню 2016 года - 105,8%; 2018 год к уровню 2017 года - 105,5%;
- индекс роста цен на природный газ для потребителей, исключая население: с 1 июля 2016 года - 102,0%; 1 июля 2017 года - 103,0%; 1 июля 2018 года - 103,0%;
- индекс роста цен на электроэнергию на розничном рынке потребителей, исключая население: 107,8% - 2016 год к уровню 2015 года; 107,2% - 2017 год к уровню 2016 года; 107,1% - 2018 год к уровню 2017 года.
В результате проведенного рабочей группой анализа представленных ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" документов было установлено следующее.
На основании свидетельства о государственной регистрации права у ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" находятся в хозяйственном ведении котельная и газопровод высокого давления, расположенные по адресу: Московская обл., Ленинский район, пос. Институт Полиомиелита.
Тариф на тепловую энергию заявлен ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" на 2016 год в размере 2513,81 руб./Гкал (без учета НДС).
ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" тарифы на тепловую энергию на 2017 и 2018 годы не заявлены.
1. Обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (баланс).
В составе материалов на установление тарифа на тепловую энергию ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" по балансовым показателям были представлены следующие документы:
- баланс тепловой энергии на 2016 год (в формате шаблона ЕИАС);
- копия договора купли-продажи тепловой энергии от 01.07.2012 № ПТЭ 40.000003/12 с ОАО "МОЭК";
- копия договора поставки тепловой энергии от 01.01.2014 № 7-2014/И с Российской академией медицинских наук.
ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" на 2016 год были заявлены следующие величины балансовых показателей:
- выработка тепловой энергии - 32,31 тыс. Гкал;
- потери в тепловых сетях - 0,54 тыс. Гкал;
- полезный отпуск, всего - 31,77 тыс. Гкал, в том числе:
- потребителям - 10,92 тыс. Гкал.
ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" на 2017 и 2018 годы балансовые показатели не представлены.
Рабочей группой баланс тепловой энергии составлен на основании представленных ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" документов и материалов.
Расчет тарифа на тепловую энергию на 2016 год, поставляемую ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова", произведен рабочей группой исходя из следующих параметров:
- выработка тепловой энергии - 32,570 тыс. Гкал;
- собственные нужды источников тепла - 0,260 тыс. Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть - 32,310 тыс. Гкал;
- потери в тепловых сетях - 0,540 тыс. Гкал;
- полезный отпуск, всего - 31,770 тыс. Гкал, в том числе:
- собственное потребление тепловой энергии - 20,843 тыс. Гкал;
- бюджетным потребителям - 2,763 тыс. Гкал;
- прочим потребителям, в том числе организациям-перепродавцам (ОАО "МОЭК"), - 8,164 тыс. Гкал;
- удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки, - 156,50 кг у.т./Гкал.
ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" вырабатывает тепловую энергию в паре давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 и воде, отпуск тепловой энергии сторонним потребителям осуществляется только в горячей воде.
Параметры балансовых показателей на 2017 и 2018 годы приняты рабочей группой РЭК Москвы на уровне 2016 года.
2. Расчет необходимой валовой выручки (НВВ) на 2016-2018 годы.
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" на 2016-2018 годы рассчитываются рабочей группой РЭК Москвы впервые с применением метода индексации установленных тарифов.
На 2015 год тарифы на тепловую энергию для потребителей ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" установлены РЭК Москвы методом экономически обоснованных расходов (затрат).
В связи с отличием принципов формирования статей затрат в структуре НВВ указанными методами при расчете долгосрочных тарифов на тепловую энергию рабочей группой РЭК Москвы применена следующая группировка расходов: "Расходы на приобретение энергетических ресурсов", "Операционные расходы", "Неподконтрольные расходы".
Необходимая валовая выручка заявлена ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" в следующих размерах: на 2016 год - 79863,86 тыс. руб., на 2017 год - 61993,94 тыс. руб.; на 2018 год - 64859,15 тыс. руб.
2.1. Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды.
2.1.1. Топливо на технологические цели (газ природный).
Расходы на топливо на технологические цели (газ природный) ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" на 2016-2018 годы заявлены исходя из планируемого объема газа на выработку тепловой энергии 4570,00 тыс. куб. м в следующих размерах: на 2016 год - 22850,00 тыс. руб., на 2017 год - 23923,95 тыс. руб., на 2018 год - 25048,38 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" представлены:
- договор поставки газа от 25.10.2012 № 32-4-0913/13 с ООО "Газпром межрегионгаз Москва" и ОАО "Мосгаз";
- акты об объемах газа и счета на поставку и транспортировку газа за 2014 год и первое полугодие 2015 года.
Рабочей группой расходы по данной статье на 2016 год рассчитаны в размере 23453,53 тыс. руб. исходя из планируемого объема газа на выработку тепловой энергии - 4330,77 тыс. куб. м, удельного расхода условного топлива - 156,50 кг у.т./Гкал и расчетной объемной теплоты сгорания - 8173 ккал/куб. м.
В связи с сохранением балансовых показателей на весь долгосрочный период регулирования рабочей группой РЭК Москвы параметры газа (объем, удельный расход условного топлива, расчетный объем теплоты сгорания) для расчета расходов на топливо на 2017 и 2018 годы приняты на уровне 2016 года.
При расчете расходов на топливо на технологические цели (газ природный) применены оптовые цены на газ, тарифы на услуги по транспортировке газа, плата за снабженческо-сбытовые услуги, утвержденные приказами ФСТ России от 07.04.2015 № 77-э/7, от 31.03.2015 № 59-э/4, от 08.06.2015 № 218-э/3, специальная надбавка для финансирования программы газификации, утвержденная постановлением РЭК Москвы от 26.12.2014 № 564-сн, и индексы роста цен на природный газ: с 1 июля 2016 года - 102,0%; с 1 июля 2017 года - 103,0%; с 1 июля 2017 года - 103,0%.
Рабочей группой РЭК Москвы расходы по данной статье на 2017 и 2018 годы рассчитаны в размерах 24035,72 тыс. руб. и 24756,80 тыс. руб. соответственно.
Рост расходов на топливо составляет: в 2016 году - 104,9% к утвержденным на 2015 год; в 2017 году - 102,5% к уровню 2016 года; в 2018 году - 103,0% к уровню 2017 года.
В связи с непредставлением расчета расходов на топливо на технологические нужды оценить корректность применения ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" цен на газ не представляется возможным.
На основании изложенного рост затрат относительно заявки ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" в суммах составил: в 2016 году - на 603,53 тыс. руб.; в 2017 году - на 111,77 тыс. руб.
В 2018 году относительно заявки ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" затраты снизились на 291,58 тыс. руб.
2.1.2. Расходы на электрическую энергию.
Расходы на электрическую энергию ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" на 2016-2018 годы заявлены исходя из планируемого объема электроэнергии 977,10 тыс. кВтч в следующих размерах: на 2016 год - 2285,00 тыс. руб., на 2017 год - 2392,40 тыс. руб., на 2018 год - 2504,84 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" представлены:
- государственный контракт по продаже электрической энергии от 01.02.2015 № 38713090 с ПАО "Мосэнергосбыт";
- счета и акты на электроэнергию за 2014 год и первое полугодие 2015 года.
Рабочей группой расходы по данной статье на 2016 год рассчитаны в размере 2882,44 тыс. руб. исходя из объема электроэнергии 977,10 тыс. кВтч, стоимости электрической энергии по среднему уровню напряжения в соответствии с представленными счетами-фактурами за 2015 год и роста цен на электрическую энергию на розничном рынке для потребителей, исключая население на 2016 год, - 107,8% в соответствии с Прогнозом.
В связи с сохранением балансовых показателей на весь долгосрочный период регулирования рабочей группой РЭК Москвы объем электроэнергии для расчета расходов на электрическую энергию на 2017 и 2018 годы принят на уровне 2016 года.
Рабочей группой РЭК Москвы расходы по данной статье на 2017 и 2018 годы рассчитаны в размерах 3089,97 тыс. руб. и 3309,36 тыс. руб. соответственно.
Снижение расходов на электроэнергию в 2016 году составляет 10,3% к утвержденным на 2015 год.
В 2017 году рост расходов на электроэнергию составил 107,2% к уровню 2016 года, в 2018 году - 107,1% к уровню 2017 года.
В связи с отсутствием обоснования расчета расходов на электроэнергию оценить корректность применения ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" цен на электроэнергию не представляется возможным.
В связи с учетом рабочей группой фактической стоимости электрической энергии затраты на электроэнергию увеличены относительно заявки ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова": в 2016 году - на 597,44 тыс. руб., в 2017 году - 697,57 тыс. руб., в 2018 году - 801,74 тыс. руб.
2.1.3. Расходы на холодную воду.
Расходы на холодную воду на 2016-2018 годы заявлены ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" без разделения затрат на водоснабжение и водоотведение в размерах: на 2016 год - 2478,33 тыс. руб., на 2017 год - 2594,81 тыс. руб.; на 2018 год - 2716,77 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" представлены:
- договор на отпуск холодной питьевой воды и прием сточных вод в городскую канализацию от 01.07.2012 № 416463 с МГУП "Мосводоканал";
- счета АО "Мосводоканал" на отпуск воды и прием сточных вод за 6 месяцев 2015 года.
Рабочей группой расходы по статье "Водоснабжение" на 2016 год приняты в размере 76,42 тыс. руб. исходя из объема 2,59 тыс. куб. м, рассчитанного в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем Российской Федерации от 12.08.2003, и тарифа на питьевую воду, установленного РЭК Москвы на 2015 год для потребителей АО "Мосводоканал" поселений Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимоновское на территории Троицкого и Новомосковского административных округов с 01.07.2015 - 28,96 руб./куб. м, с учетом роста стоимости коммунальных услуг в соответствии с Прогнозом с 1 июля 2016 года - 104,0%.
В связи с сохранением балансовых показателей на весь долгосрочный период регулирования рабочей группой РЭК Москвы объем потребления холодной воды для расчета расходов на холодную воду на 2017 и 2018 годы принят на уровне 2016 года.
Рабочей группой РЭК Москвы расходы по данной статье на 2017 и 2018 годы рассчитаны в размерах 79,88 тыс. руб. и 83,80 тыс. руб. соответственно.
Рост расходов на холодную воду составляет: в 2016 году - 105,0% к утвержденным на 2015 год; в 2017 году - 104,5% к уровню 2016 года; 104,9% к уровню 2017 года.
Относительно заявки ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" затраты снижены в суммах: в 2016 году - на 2401,91 тыс. руб.; в 2017 году - на 2514,93 тыс. руб.; в 2018 году - на 2632,97 тыс. руб.
Таким образом, расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды по расчету рабочей группы составили: в 2016 году - 26412,38 тыс. руб.; в 2017 году - 27205,57 тыс. руб.; в 2018 году - 28149,95 тыс. руб.
Рост расходов по данной статье составляет: в 2016 году - 103,0% к утвержденным на 2015 год, в 2017 году - 103,0% к уровню 2016 года, в 2018 году - 103,5% к уровню 2017 года.
Относительно заявки ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" затраты снижены: в 2016 году - на 1200,95 тыс. руб.; в 2017 году - на 1705,59 тыс. руб.; в 2018 году - на 2120,04 тыс. руб.
2.2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов.
2.2.1. Базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования.
Базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов на 2016 год заявлен ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" в размере 22633,10 тыс. руб.
Расходы на приобретение сырья и материалов.
Расходы на приобретение сырья и материалов на 2016 год заявлены ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" в размере 135,61 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" представлены:
- счета на галит и другие материалы на технологические цели за 2015 год;
- расчет расходов на покупку сырья на 2016 год;
- договор на поставку технической соли от 25.08.2015 № 31502655538-ЗКЦ с ООО "Фаворит".
Рабочей группой расходы на приобретение сырья и материалов на 2016 год приняты в размере 135,61 тыс. руб. в соответствии с предложением организации на основании представленных документов.
Рост расходов по данной статье составляет 132,5% к утвержденным РЭК Москвы расходам на 2015 год.
Расходы на ремонт основных средств.
Расходы на ремонт основных средств на 2016 год заявлены ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" в размере 17000,00 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" представлены:
- договор на оказание услуг по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (комплексное техническое обслуживание инженерно-технического оборудования и автоматики котельного оборудования) ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" от 20.01.2015 № 31401867138-ОК с ЗАО "ЭНЕРГОС". В соответствии с договором оказание услуг осуществляется в срок до 31.12.2015. Информация о пролонгации не представлена;
- копии счетов-фактур об оказании работ по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов;
- приказ от 17.11.2014 № 767-К об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова";
- Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова", утвержденное приказом директора ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" от 17.11.2014 № 767-К;
- протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 14.01.2015 № 31401867138/1.
Рабочая группа отмечает, что согласно представленному протоколу конкурс признан несостоявшимся и ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" передан организации Закрытое акционерное общество "Энергосистема" (ЗАО "ЭНЕРГОС"), подавшей единственную заявку и признанной участником конкурса, проект договора на условиях, указанных в конкурсной документации.
В Плане-графике размещения заказов на поставку товаров, выполненных работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год, опубликованном на сайте ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова", работы по ремонту основных средств котельной отсутствуют.
Согласно Извещению о проведении открытого конкурса размещенному ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" на официальном Государственном портале "Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг" (далее - Государственный портал), начальная и максимальная цена договора на проведение работ по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых активов (оборудования котельной) определена в результате изучения рынка, необходимых товаров, работ и услуг, однако сам расчет определения цены не представлен. Таким образом, сделать вывод о корректности расчета цены договора не представляется возможным. В Реестре закупок на данном портале стоимость, предложенная ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова", является максимальной, стоимость подобных договоров составляет от 150,00 тыс. руб. до 2500,00 тыс. руб.
Следует отметить, что в соответствии с представленным ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" штатным расписанием производственный персонал, задействованный в регулируемой сфере деятельности (теплоснабжение), составляет 10 человек.
Рабочей группой расходы по данной статье исключены в полном объеме.
Относительно заявки затраты снижены на 17000,00 тыс. руб.
Вместе с тем с целью поддержания технологического процесса работы котельной рабочей группой приняты расходы в размере 848,05 тыс. руб., которые учтены по статье "Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями" в соответствии с представленными документами.
Расходы на оплату труда.
Расходы на оплату труда на 2016 год заявлены ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" в размере 4117,34 тыс. руб. исходя из численности 10,0 человека и средней заработной платы 34311,17 руб./чел. в месяц.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" представлены:
- выписка из штатного расписания;
- Системное положение об оплате труда, премирования и стимулирования за производственные результаты работников от 30.12.2013;
- форма № П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников" за январь - июнь 2015 года.
Рабочей группой расходы по данной статье приняты в размере 3592,78 тыс. руб. исходя из численности 10,0 человека и средней заработной платы 29939,81 руб./чел. в месяц, исходя из расходов, утвержденных на 2015 год, с учетом индекса роста потребительских цен на 2016 год, определенного Прогнозом, - 1,074.
Рост расходов по данной статье составляет 107,4% к утвержденным на 2015 год.
Относительно заявки ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" затраты снижены на 524,56 тыс. руб.
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями.
Расходы по данной статье на 2016 год заявлены ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" в размере 848,05 тыс. руб. Однако расшифровка данных затрат не представлена.
Вместе с тем в качестве обосновывающих материалов ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" представлены следующие документы по данной статье затрат:
- договор на ежемесячное обслуживание газового оборудования ГРП и котлов от 02.03.2015 № МПГ-2348-то/15 с ОАО "Мосгаз";
- договор о периодическом обходе трассы газопровода от 06.04.2015 № 240 с ОАО "Мосгаз";
- договор на обслуживание и текущий ремонт газового оборудования ГРП № 1 от 06.04.2015 № 236 с ОАО "Мосгаз".
Рабочей группой расходы по данной статье на 2016 год приняты в размере 848,05 тыс. руб. в соответствии с предложением организации на основании представленных документов.
Снижение расходов по данной статье составляет 7,3% к утвержденным РЭК Москвы расходам на 2015 год.
Расходы по данной статье приняты на уровне заявки ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова".
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями.
Расходы по данной статье на 2016 год заявлены ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" в размере 466,52 тыс. руб., в том числе:
- услуги связи - 14,67 тыс. руб.;
- вневедомственная охрана - 451,85 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" представлены:
- договор по обеспечению готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте от 01.01.2010 № 5001-АВ с ГУП "Мосгаз";
- договор на оказание услуг телефонной связи от 01.08.2012 № 223000013216 с ОАО "Ростелеком";
- акты оказания услуг связи за первое полугодие 2015 года;
- договор на охрану объекта от 26.12.2013 № 313007000629-К с ООО ЧОП "Стратегия Безопасности".
Рабочей группой расходы по данной статье приняты на уровне заявки ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" на основании представленных документов в размере 466,52 тыс. руб., в том числе:
- услуги связи - 14,67 тыс. руб.;
- вневедомственная охрана - 451,85 тыс. руб.
Снижение расходов по данной статье составляет 26,3% к утвержденным РЭК Москвы расходам на 2015 год.
Расходы на арендную плату.
Расходы по данной статье на 2016 год заявлены ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" в размере 65,58 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" представлен договор аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, от 30.11.2011 № 92/11, заключенный с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области.
Рабочей группой расходы по данной статье приняты на основании представленных документов в размере 65,58 тыс. руб. в соответствии с предложением организации на основании представленных документов.
Таким образом, базовый уровень операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования по расчету рабочей группы составил: в 2016 году 5108,54 тыс. руб.
Рост расходов по данной статье составляет в 2016 году 102,3% к утвержденным на 2015 год.
Относительно заявки ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" в 2016 году затраты снижены на 17524,56 тыс. руб.
2.2.2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования.
Операционные (подконтрольные) расходы на каждый год долгосрочного периода регулирования заявлены ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" в размерах: на 2016 год - 22633,10 тыс. руб.; на 2017 год - 5897,86 тыс. руб.; на 2018 год - 6175,06 тыс. руб.
При расчете указанных расходов на 2016-2018 годы ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" применены следующие показатели:
- индекс эффективности операционных расходов на 2016 год - 1,0%;
- индекс эффективности операционных расходов на 2017 и 2018 годы - 1,3%;
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии - 18,24 Гкал/ч.
Операционные (подконтрольные) расходы рассчитаны рабочей группой РЭК Москвы в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, по формуле:
- операционные (подконтрольные) расходы в 2017 и 2018 годы;
ИОР - индекс эффективности операционных расходов, %;
- индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год долгосрочного периода регулирования;
- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;
- индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на соответствующий год, по формуле:
, - установленная тепловая мощность источника тепловой энергии организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в i-м и (i-1)-м годах соответственно, определяемая с учетом инвестиционной программы регулируемой организации на соответствующий год, Гкал/ч.
Операционные (подконтрольные) расходы приняты рабочей группой РЭК Москвы в следующих размерах: на 2016 год - 5108,54 тыс. руб., на 2017 год - 5350,78 тыс. руб., на 2018 год - 5588,63 тыс. руб.
При расчете указанных расходов на 2016-2018 годы рабочей группой РЭК Москвы применены следующие показатели:
- ИПЦ: на 2017 год - 105,8%; на 2018 - 105,5%;
- ИКА на 2017 и 2018 годы - 0;
- ИОР на 2017 и 2018 годы - 1% (в связи с отсутствием инвестиционной программы, утвержденной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации);
- на 2017 и 2018 годы - 0,75.
2.3. Расчет неподконтрольных расходов.
ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" неподконтрольные расходы заявлены в размерах: на 2016 год - 28585,52 тыс. руб., на 2017 год - 26153,01 тыс. руб., на 2018 год - 27382,19 тыс. руб., в том числе:
2.3.1. Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности.
Расходы по данной статье заявлены ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" в размерах: на 2016 год - 15223,38 тыс. руб., на 2017 год - 15938,88 тыс. руб., на 2018 год - 16688,01 тыс. руб.
Расшифровка данных расходов ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" не представлена.
В качестве обосновывающих материалов по расходам на водоотведение ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" представлены:
- договор на отпуск холодной питьевой воды и прием сточных вод в городскую канализацию от 01.07.2012 № 416463 с МГУП "Мосводоканал";
- счета АО "Мосводоканал" на отпуск воды и прием сточных вод за 2014 год и первое полугодие 2015 года.
Рабочей группой РЭК Москвы на 2016 год по данной статье приняты расходы на водоотведение в сумме 4,69 тыс. руб. исходя из объема 0,17 тыс. куб. м, рассчитанного в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем Российской Федерации от 12.08.2003, и тарифа на водоотведение, утвержденного РЭК Москвы на 2015 год для потребителей АО "Мосводоканал" поселений Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимоновское на территории Троицкого и Новомосковского административных округов с 01.07.2015 в размере 27,09 руб./куб. м, с учетом индекса роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в соответствии с Прогнозом.
В связи с сохранением балансовых показателей на весь долгосрочный период регулирования рабочей группой РЭК Москвы объем водоотведения для расчета расходов на водоотведение на 2017 и 2018 годы принят на уровне 2016 года.
Таким образом, расходы на водоотведение на 2017 и 2018 годы рассчитаны рабочей группой РЭК Москвы в размерах 4,90 тыс. руб. и 5,15 тыс. руб. соответственно.
Рост расходов на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, составляет: в 2016 году - 104,9% к утвержденным на 2015 год; в 2017 году - 104,5% к уровню 2016 года; в 2018 году - 105,1% к уровню 2017 года.
Относительно заявки ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" затраты снижены в суммах: в 2016 году - на 15218,69 тыс. руб.; в 2017 году - на 15933,98 тыс. руб.; в 2018 году - на 16682,86 тыс. руб.
2.3.2. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" заявлены в следующих размерах: на 2016 год - 1858,82 тыс. руб.; на 2017 год - 1946,14 тыс. руб.; на 2018 год - 2037,50 тыс. руб., в том числе:
- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов: на 2016 год - 0,64 тыс. руб., на 2017 год - 0,67 тыс. руб., на 2018 год - 0,70 тыс. руб.;
- расходы на обязательное страхование: на 2016 год - 42,50 тыс. руб., на 2017 год - 44,50 тыс. руб., на 2018 год - 46,59 тыс. руб.;
- иные расходы в размере: на 2016 год - 1815,68 тыс. руб., на 2017 год - 1900,97 тыс. руб., на 2018 год - 1990,21 тыс. руб., в том числе:
- налог на имущество: на 2016 год - 1814,86 тыс. руб., на 2017 год - 1900,15 тыс. руб., на 2018 год - 1989,39 тыс. руб.;
- налог на землю на 2016-2018 годы - 0,82 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" представлены:
- копия страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
- налоговая декларация по налогу на имущество за 2015 год;
- расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.
По расчету рабочей группы РЭК Москвы расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей составили: на 2016 год - 1856,42 тыс. руб., на 2017 год - 1856,45 тыс. руб., на 2018 год - 1856,48 тыс. руб., в том числе:
- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов: на 2016 год - 0,64 тыс. руб., на 2017 год - 0,67 тыс. руб., на 2018 год - 0,70 тыс. руб.;
- расходы на обязательное страхование на 2016-2018 годы - 42,50 тыс. руб.;
- иные расходы на 2016-2018 годы - 1813,28 тыс. руб., в том числе:
- налог на имущество на 2016-2018 годы - 1812,46 тыс. руб.;
- налог на землю на 2016-2018 годы - 0,82 тыс. руб.
Снижение расходов по данной статье составило: в 2016 году - 0,1% к утвержденным на 2015 год; в 2017 и 2018 годах расходы приняты на уровне 2016 года.
Относительно заявки ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" затраты снижены: в 2016 году - на 2,40 тыс. руб.; в 2017 году - на 89,69 тыс. руб.; в 2018 году - на 181,02 тыс. руб.
2.3.3. Расходы по статье "Отчисления на социальные нужды".
Расходы по данной статье заявлены ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" в размерах: на 2016 год - 1264,02 тыс. руб.; на 2017 год - 1323,43 тыс. руб.; на 2018 год - 1385,63 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" представлены:
- выписка из штатного расписания;
- уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,7%.
Рабочей группой расходы на отчисления на социальные нужды приняты: на 2016 год - 1102,98 тыс. руб., на 2017 год - 1166,95 тыс. руб., на 2018 год - 1231,13 тыс. руб. (30,7% в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,7%).
Рост расходов по данной статье составил: в 2016 году - 107,4% к утвержденным на 2015 год; в 2017 году - 105,8% к уровню 2016 года; в 2018 году - 105,5% к уровню 2017 года.
Относительно заявки ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" затраты снижены: в 2016 году - на 161,04 тыс. руб.; в 2017 году - на 156,48 тыс. руб.; в 2018 году - на 154,50 тыс. руб.
2.3.4. Расходы по статье "Амортизация".
Расходы по данной статье заявлены ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" в размерах: на 2016 год - 6632,92 тыс. руб.; на 2017 год - 6944,67 тыс. руб.; на 2018 год - 7271,06 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" представлены:
- ведомость амортизации ОС за 1 полугодие 2015 года;
- инвентарные карточки учета объектов основных средств;
- расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса за 2014 год;
- бухгалтерский баланс за 2014 год.
В соответствии с расшифровкой отдельных показателей бухгалтерского баланса в 2014 году ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" получена валовая прибыль, в том числе от восстановления амортизационных отчислений по основным фондам, приобретенных за счет бюджета. Вместе с тем документы о средствах на застройку котельной не представлены.
На основании изложенного рабочей группой расходы по статье "Амортизация" на 2016-2018 годы приняты на уровне утвержденных в 2015 году в размере 2356,00 тыс. руб.
В 2017-2018 годах расходы установлены на уровне 2016 года.
Относительно заявки ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" затраты снижены: в 2016 году - на 4276,92 тыс. руб.; в 2017 году - на 4588,56 тыс. руб.; в 2018 году - на 4915,05 тыс. руб.
2.3.5. Расходы по статье "Налог на прибыль".
Расходы по данной статье на 2016 год ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" заявлены в размере 3606,38 тыс. руб. На 2017-2018 годы расходы по данной статье ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" не заявлены.
Рабочей группой расходы по данной статье исключены в полном объеме в связи с отсутствием обосновывающих документов.
Относительно заявки ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" затраты снижены на 3606,38 тыс. руб.
Таким образом, неподконтрольные расходы по расчету рабочей группы составили: в 2016 году - 5320,09 тыс. руб.; в 2017 году - 5384,30 тыс. руб.; в 2018 году - 5448,76 тыс. руб.
Рост по данной группе расходов составляет: в 2016 году - 101,4% к утвержденным на 2015 год, в 2017 году - 101,2% к уровню 2016 года; в 2018 году - 101,2% к уровню 2017 года.
Относительно заявки ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" затраты снижены: в 2016 году - на 23265,43 тыс. руб.; в 2017 году - на 20768,71 тыс. руб.; в 2018 году - на 21933,43 тыс. руб.
ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" необходимая валовая выручка заявлена в размерах: на 2016 год - 79863,86 тыс. руб.; на 2017 год - 61993,94 тыс. руб.; на 2018 год - 64859,15 тыс. руб., в том числе:
- расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя: на 2016 год - 27613,33 тыс. руб., на 2017 год - 28911,16 тыс. руб.; на 2018 год - 30269,99 тыс. руб.;
- операционные расходы: на 2016 год - 22633,10 тыс. руб., на 2017 год - 5897,86 тыс. руб.; на 2018 год - 6175,06 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы: на 2016 год - 28585,52 тыс. руб., на 2017 год - 26153,01 тыс. руб.; на 2018 год - 27382,19 тыс. руб.;
- прибыль на поощрение: на 2016 год - 1031,91 тыс. руб., на 2017 год - 1031,91 тыс. руб.; на 2018 год - 1031,91 тыс. руб.
По результатам экспертизы, проведенной рабочей группой РЭК Москвы, необходимая валовая выручка составила:
на 2016 год - 36841,01 тыс. руб. (рост 102,7% к НВВ на 2015 год), в том числе:
- операционные расходы - 5108,54 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы - 5320,09 тыс. руб.;
- расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя - 26412,38 тыс. руб.;
- прибыль - 0,00 тыс. руб. (исключена в полном объеме в связи с отсутствием обосновывающих документов);
на 2017 год - 37940,65 тыс. руб. (рост 103,0% к НВВ на 2016 год), в том числе:
- операционные расходы - 5350,78 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы - 5384,30 тыс. руб.;
- расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя - 27205,57 тыс. руб.;
- прибыль - 0,00 тыс. руб. (исключена в полном объеме в связи с отсутствием обосновывающих документов);
на 2018 год - 39187,34 тыс. руб. (рост 103,3% к НВВ на 2017 год), в том числе:
- операционные расходы - 5588,63 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы - 5448,76 тыс. руб.;
- расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя - 28149,95 тыс. руб.;
- прибыль - 0,00 тыс. руб. (исключена в полном объеме в связи с отсутствием обосновывающих документов).
3. Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям.
В связи с отсутствием утвержденных нормативов удельного расхода условного топлива по видам теплоносителя тарифы установлены без дифференциации теплоносителя на воду и отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2.
По расчету рабочей группы тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" потребителям, составили (без учета НДС):
на 2016 год (рост среднеотпускного тарифа 2016 года к среднеотпускному тарифу 2015 года составил 102,7%):
- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1129,81 руб./Гкал (100,0% к тарифу с 01.07.2015);
- с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1193,10 руб./Гкал (рост 105,6% к тарифу с 01.01.2016);
на 2017 год (рост среднеотпускного тарифа 2017 года к среднеотпускному тарифу 2016 года составил 103,0%):
- с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1193,10 руб./Гкал (100,0% к тарифу с 01.07.2016);
- с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1195,49 руб./Гкал (рост 100,2% к тарифу с 01.01.2017);
на 2018 год (рост среднеотпускного тарифа 2018 года к среднеотпускному тарифу 2017 года составил 103,3%):
- с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1195,49 руб./Гкал (100,0% к тарифу с 01.07.2017);
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1276,14 руб./Гкал (рост 106,7% к тарифу с 01.01.2018).
Сравнительный анализ предложений ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" и рабочей группы РЭК Москвы представлен в приложении к выписке из протокола.
4. Долгосрочные параметры регулирования на 2016-2018 годы.
В соответствии с пунктом 75 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, рабочей группой РЭК Москвы определены долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на 2016-2018 годы для формирования тарифов ФГУП "ПИПВЭ им. М.П. Чумакова" с использованием метода индексации установленных тарифов:
1. Базовый уровень операционных расходов в размере 5108,54 тыс. руб.
2. Динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности операционных расходов) на 2017 и 2018 годы - 1,0%.
3. Нормативный уровень прибыли - не устанавливается в связи с отсутствием материалов, подтверждающих экономически обоснованные расходы из прибыли, и утвержденной инвестиционной программы.
4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности - не устанавливаются в связи с отсутствием согласованной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
5. Динамика изменения расходов на топливо - не устанавливается в связи с отсутствием перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу и отсутствием необходимости применения понижающего коэффициента на переходный период в соответствии с Правилами распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075.
4.2. Правление РЭК Москвы решило:
- Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов для Федерального государственного унитарного предприятия "Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова" (ОГРН 1035000901143) на 2016-2018 годы:
- базовый уровень операционных расходов в размере 5108,54 тыс. руб.;
- индекс эффективности операционных расходов на 2017 и 2018 годы - 1,0%;
- Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Федерального государственного унитарного предприятия "Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова" в размерах:
- с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1129,81 руб./Гкал;
- с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1193,10 руб./Гкал;
- с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1193,10 руб./Гкал;
- с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1195,49 руб./Гкал;
- с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1195,49 руб./Гкал;
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 1276,14 руб./Гкал;
- признать утратившим силу с 1 января 2016 г. постановление Региональной энергетической комиссии города Москвы от 20 ноября 2014 г. № 337-тэ "Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ФГУП "Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова" на 2015 год".
Голосование - за - единогласно (Гребцов П.В., Сасим С.В., Федоров П.Д., Синев А.Н., Наперова Л.И., Говорова Т.Ф.).
Решение принято
Председатель РЭК Москвы:
П.В. Гребцов
Секретарь правления РЭК Москвы
13 ноября 2015 г.
Т.В. Ходорковская
Приложение
к выписке из протокола
заседания правления
РЭК Москвы
от 13 ноября 2015 г. № 97/3-4
РАСЧЕТ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФГУП "ПИПВЭ
ИМ. М.П. ЧУМАКОВА" НА 2016-2018 ГОДЫ
№ п/п
Наименование расхода
Единица измерения
Установлено на 2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Предложение регулируемой организации
Предложение РЭК Москвы
Отклонение предложения РЭК Москвы от предложения организации
Темп роста, 2016/2015, %
Предложение регулируемой организации
Предложение РЭК Москвы
Отклонение предложения РЭК Москвы от предложения организации
Темп роста, 2017/2016, %
Предложение регулируемой организации
Предложение РЭК Москвы
Отклонение предложения РЭК Москвы от предложения организации
Темп роста, 2018/2017, %
1
2
3
4
5
6
7 = 6 - 5
8 = 6 / 4
9
10
11 = 10 - 9
12 = 10 / 8
13
14
15 = 14 - 13
16 = 14 / 10
1
Операционные (подконтрольные) расходы
тыс. руб.
4994,93
22633,10
5108,54
-17524,56
102,3
5897,86
5350,78
-547,08
104,7
6175,06
5588,63
-586,43
104,4
2
Неподконтрольные расходы
тыс. руб.
5245,11
28585,52
5320,09
-23265,43
101,4
26153,01
5384,30
-20768,71
101,2
27382,19
5448,76
-21933,43
101,2
3
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
тыс. руб.
25640,81
27613,33
26412,38
-1200,95
103,0
28911,16
27205,57
-1705,59
103,0
30269,99
28149,95
-2120,04
103,5
4
Прибыль
тыс. руб.
-
1031,91
-
-1031,91
-
1031,91
-
-1031,91
-
1031,91
-
-1031,91
-
5
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
ИТОГО необходимая валовая выручка
тыс. руб.
35880,85
79863,86
36841,01
-43022,85
102,7
61993,94
37940,66
-24053,28
103,0
64859,15
39187,34
-25671,81
103,3
11
Товарная выручка
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Полезный отпуск
Гкал
31770,00
31770,00
31770,00
-
100,0
31770,00
31770,00
-
100,0
31770,00
31770,00
-
100,0
- с 1 января по 30 июня
Гкал
16810,00
-
16810,00
-
-
-
16810,00
-
-
-
16810,00
-
-
- с 1 июля по 31 декабря
Гкал
14960,00
-
14960,00
-
-
-
14960,00
-
-
-
14960,00
-
-
13
Тарифы <*>
руб./Гкал
1129,39
2513,81
1159,62
-
102,7
1951,34
1194,23
-
103,0
2041,52
1233,47
-
103,3
- с 1 января по 30 июня
руб./Гкал
1129,02
-
1129,81
-
100,0
-
1193,10
-
100,0
-
1195,49
-
100,0
- с 1 июля по 31 декабря
руб./Гкал
1129,81
-
1193,10
-
105,6
-
1195,49
-
100,2
-
1276,14
-
106,7
--------------------------------
<*> Темп роста тарифов определен по отношению к тарифу, установленному на предыдущий период (полугодие).
------------------------------------------------------------------